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原料價格大幅上漲 鋼材盤面利潤壓縮
發布時間:2019-5-9 閱讀:263次  

鋼材:鋼材消費淡旺季轉換,等待回調后做多機會

觀點:鋼材社會庫存穩步下降,但廠庫開始出現累庫,總庫存微降。而鋼材產量繼續創新高,但隨著部分區域限產加強,預計鋼材供給端將呈現環比小幅下降,同比小幅增長的態勢。消費端,鋼材消費同比仍處于近年高位,由于淡旺季的正常輪換,環比將呈現出明顯的下降,這將使鋼材價格承壓。鋼材消費環比減弱,而產量因限產迎來拐點,鋼材將難以在6月出現大幅累庫,鋼價回調之后,仍有進一步的上漲的動力。建議關注后期消費降庫及限產情況,等待回調買入機會。

風險:1、國內對沖政策;2、環保限產政策執行力度;3、基建與房地產用鋼需求的表現。

鐵礦:Vale事件余燼復燃,鐵礦強勢上漲

觀點:Vale官方宣布原Belo Horizonte法院此前關于Brucutu礦區的復產決議被Minas Gerais法院撤銷,因此Brucutu礦區暫停復產計劃,該礦區年產量為3000萬噸。復產計劃的擱置消息一經發布,鐵礦價格隨之大幅上漲,后續仍需持續關注該礦區的復產情況。從發貨量看,上周澳洲巴西發貨總量為2360.7萬噸,環比增加373.8萬噸。澳洲發運為1700.7萬噸,環比增加189.2萬噸。巴西發運量為660萬噸,環比增加184.5萬噸。總體發運量回暖。進入五月,鋼廠開始逐步減少產量,據Mysteel最新消息,唐山高爐產能利用率為74.53%,相較5月5日調研結果下降5.08%。綜合我們對供需兩端的分析,建議保持多頭思路,并積極關注各地限產政策執行情況。

風險:巴西Vale礦區復產情況、人民幣大幅波動、鋼廠限產政策變化、中美貿易摩擦進展。

焦炭、焦煤:山西環保限產趨嚴,雙焦期現價格同漲

觀點:在環保政策趨嚴的利好帶動下,雙焦現貨價格雙雙走強,期價大幅拉漲。

焦炭方面,據了解目前少數貿易商已接受焦企的第二輪提漲,但鋼廠對此并未明確表態,考慮到鋼廠高爐即將進入檢修,短期鋼焦博弈激烈。而受期貨盤面影響,港口報價相應上漲,準一主流現匯報價漲至2050元左右,但成交明顯不足。短期來看受山西環保限產形勢趨嚴預期,市場看漲情緒較濃。

焦煤方面,目前焦企開工相對高位,焦炭價格較為穩定,使得焦煤需求持穩,部分性價比高的煤種出現不同程度上漲,其中靈石地區肥煤探漲30元/噸至1130元/噸左右。短期來看,受山西環保因素影響,煤價穩中有漲。

風險:煤礦安全檢查力度減弱,焦炭庫存消化不及預期,焦化行業限產力度轉弱,成材庫存累積超預期。

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